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rico最新番号 8月2日基金净值:吉祥合庆定开债最新净值1.0326,涨0.03%

发布日期:2024-08-04 13:34    点击次数:60

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证券之星音问,8月2日,吉祥合庆定开债最新单元净值为1.0326元,累计净值为1.1946元,较前一往改日高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.74%,近3个月高潮2.0%,近6个月高潮3.42%,近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥合庆定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露rico最新番号,该基金钞票成就:无股票类钞票,丝袜美腿债券占净值比125.71%,现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2023年9月14日起任职本基金基金司理,任职时间累计酬谢5.81%。

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